农机净值的含义有谁知道

来源：学生作业帮助网编辑：作业帮时间：2024/11/14 01:12:18

农机净值的含义有谁知道
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农机净值的含义有谁知道
看了这个你应该知道什么是农机净值了,相类似的:
基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益.按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值.
单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值.单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数
其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额.总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等.基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量.
基金估值是计算单位基金资产净值的关键.基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值.基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算.
2、未上市的股票以其成本价计算.
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算.
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理.
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值.

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