作业帮华安逆向策略混合基金
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/14 22:27:51 优秀作文
篇一：华安策略优选股票型证券投资基金
高频监控敢死队盘中突击涨停股免费下载每日消息股汇总：3月25日提示10只股票4只强势涨停基金管理人：华安基金管理有限
基金托管人：交通银行股份有限
报告送出日期：二〇一五年三月三十日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
2.2基金产品说明
2.3基金管理人和基金托管人
2.4信息披露方式
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准
篇二：广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年9月4日至2015年9月30日)
注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 4
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授
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篇三：暴跌之后如何选择基金
暴跌之后如何选择基金
2015年A股市场给我们留下了很多深刻印象，其中最深刻的莫过于年中的暴跌，它使投资者看到资本市场的血腥，使监管层意识到还有很多薄弱环节，随着限制股指做空、限制减持等一系列措施的出现，指数开始缓慢回升，创业板重启年末行情，A股总能以无法抵挡的魅力展现它的千娇百媚波澜壮阔。微观上讲，个人投资者需要一个良好的投资环境，实体经济持续低迷让钱寄希望于金融，多少P2P平台跑路又让很多人开始注意到基金的优势，基金分很多种——高风险低风险、普通型结构型??在这里可以满足各类投资者的需求，只要你有一双火眼金睛。宏观上讲，成熟的投资市场必然是机构与机构之间的博弈，无经验的个人投资者冲进去无异于飞蛾扑火，机构投资者一般是职业的、大型的专业投资机构，相对个人投资者而言，投资机构者一是拥有的资金量大；二是都是由投资领域的专家进行专职投资管理和运作的。他们凭借这些优势可以在证券市场中发掘出那些价值被低估、业绩优良的优质公司，同时购买这些公司的股票并长期持有，这样机构投资者没有像散户那样频繁的短期行为进而有利于市场的稳定。机构投资者深谙国家的有关政治、经济政策和法规，经验丰富，实力雄厚，在证券市场上影响很大。那么个人投资者如何选到一只快涨少跌的基金？
1、从躲避暴跌效果来看，一只好的基金必然有敏锐的市场洞察力，可以嗅到危险与机会，从容加仓减仓应对市场变化，从这一角度看，表1中的基金在今年展现了这一特性，最后一行是2015年收益冠军易方达新兴成长灵活配置(000404)，用来做对比。
表1 今年6月份暴跌期间跌幅较小基金
基金代码 000663.OF 000841.OF 519969.OF 519127.OF 519183.OF 000215.OF 519130.OF 750005.OF 080008.OF 000178.OF
基金简称
国投瑞银美丽中国混合 富国新回报灵活配置混合A/B 长信新利灵活配置混合 浦银安盛盛世精选混合A 万家双引擎灵活配置混合 广发趋势优选灵活配置混合 海富通新内需混合A 安信平稳增长混合发起A 长盛战略新兴产业灵活配置混合A 博时灵活配置混合
2015-06-12 2015-07-09 2.1011 1.0740 1.2410 1.1530 2.2848 1.2810 1.3680 1.4300 1.8849 1.4035
2.1510 1.0850 1.2510 1.1600 2.2905 1.2840 1.3710 1.4310 1.8828 1.4003
期间跌幅 2.38% 1.02% 0.81% 0.61% 0.25% 0.23% 0.22% 0.07% -0.11% -0.23%
519120.OF 000063.OF 519156.OF 519971.OF 000743.OF 000433.OF 400023.OF 000214.OF 000410.OF 762001.OF 000404.OF
浦银安盛新兴产业混合 长盛电子信息主题灵活配置混合 新华行业灵活配置混合A 长信改革红利混合
红塔红土盛世普益混合发起式 安信鑫发优选混合 东方多策略灵活配置混合A 广发成长优选混合 益民服务领先混合 国金国鑫发起
易方达新兴成长灵活配置
2.4940 1.7900 2.1450 1.2610 1.1530 1.1950 1.2242 1.3220 2.2930 2.7393 3.9650
2.4870
1.7840 2.1317 1.2530 1.1450 1.1850 1.2104 1.2960 2.2300 2.6338 2.3020
-0.28% -0.34% -0.62% -0.63% -0.69% -0.84% -1.13% -1.97% -2.75% -3.85% -41.94%
数据来源：东方财富choice终端，天天基金研究中心
图1是国投瑞银美丽中国混合(000663)累计收益走势，图中可以清楚地看到基金在6月初净值几乎不动，到7月初开始小幅变化，而之前净值收益率是大幅增加的，混合基金的仓位灵活优势一览无余。
图2表明该基金在6月末股票仓位已经微乎其微，到三季度又小幅加仓博反弹，基金在三季报展望中这样表示，展望四季度宏观经济有望呈现出阶段性企稳，主要是政府基建投资逐步发力带来的托底作用，但是考虑到相对疲弱的居民需求，通胀整体还将维持在温和可控的状态。在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能。证券市场去杠杆的进程同样值得关注，配资活动清理的进程以及后续的政策导向会在短期内影响投资者的情绪。考虑到美联储推迟加息的可能性加大以及配资活动清理的基本完
复权单位净值
序列
证券代码
证券简称
[交易日期] 2015-07-09[单位] 元
1 2 3 4 5 6 7
150206.SZ 150182.SZ 150086.SZ 150191.SZ 150218.SZ 150210.SZ 150187.SZ
国防B 军工B 中小板B NCF环保B 新能源B 国企改B 军工B级
0.847571 2.315638 0.961338 0.99615 0.524 0.803199 1.070731
复权单位净值[交易日期] 2015-08-17[单位] 元 2.183503 5.12423 1.969352 1.967654 1.033 1.552852 2.068236
1.57619 1.21288 1.048553 0.975258 0.971374 0.933333 0.93161 期间反弹收益率
8 9 10
150089.SZ 150180.SZ 150139.SZ
金鹰500B 信息B 中证800B
1.516232 1.416145 1.527296
2.77327 2.509882 2.696697
0.829053 0.772334 0.765668
数据来源：东方财富choice终端，天天基金研究中心
表3 暴跌后快速反弹的非分级基金
复权单位净值
序列
证券代码
证券简称
[交易日期] 2015-07-09[单位] 元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
040035.OF 163115.OF 160630.OF 000309.OF 000696.OF 161024.OF 070021.OF 000596.OF 070010.OF 000654.OF
华安逆向策略混合 申万军工 国防分级
大摩品质生活精选股票 汇添富环保行业股票 军工分级
嘉实主题新动力混合 前海开源中证军工指数A 嘉实主题混合 华商新锐产业混合
2.153257 1.458881 1.089413 1.132 1.121 1.848256 1.249 1.697 3.329483 1.337676
复权单位净值[交易日期] 2015-08-17[单位] 元 3.315106 2.14246 1.598313 1.629 1.611 2.653483 1.792 2.421 4.747511 1.886387
0.539578 0.468564 0.467133 0.439046 0.43711 0.435669 0.434748 0.426635 0.4259 0.410198 期间反弹收益率
数据来源：东方财富choice终端，天天基金研究中心
表4第二次暴跌后快速反弹的分级基金
复权单位净值[交易
证券代码
证券简称
日期] 2015-08-26[单位] 元
1 2
150023.SZ 502012.SH
深成指B 证券B
0.1283 0.2569
复权单位净值[交易日期] 2015-12-31[单位] 元 0.4699 0.6889
2.6625 1.6816 期间收益率
篇四：基金公司排名及最优业绩基金
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4 天弘基金 天津 2004-11-08 6427.93 46 华夏基金 北京 1998-04-09 5490.41 59 工银瑞信基金 北京 2005-06-21 3909.64 易方达基金 广州 2001-04-17 3557.41 89 12 41 74 30 1年175天 天弘周期策略混合 63.34 2年282天 华夏中小板ETF 52.13 30 2年316天 工银瑞信中小盘混合 63.72 2年250天 易方达新兴成长灵活配置混合 153.88 5 嘉实基金 北京 1999-03-25 2927.80 79 40
6 南方基金 深圳 1998-03-06 2776.32 85 31
7 华宝兴业基金 上海 2003-03-07 2575.49 40
8 广发基金 珠海 2003-08-05 2487.20 84 28
9 汇添富基金 上海 2005-02-03 2431.38 58 29
10 中银基金 上海 2004-08-12 2214.39 55 19
11 建信基金 北京 2005-09-19 2101.90 61 24
12 招商基金 深圳 2002-12-27 2051.29 62 22
13 富国基金 上海 1999-04-13 1575.85 67 39
14 博时基金 深圳 1998-07-13 1430.52 85 35
15 银华基金 北京 2001-05-28 1349.96 55 26
16 兴业全球基金 上海 2003-09-30 1341.26 17
17 上投摩根基金 上海 2004-05-12 1041.20 47
18 华安基金 上海 1998-06-04 983.08 70 31
19 鹏华基金 深圳 1998-12-22 953.91 86 31
20 华泰柏瑞基金 上海 2004-11-18 904.55 35
21 大成基金 深圳 1999-04-12 901.55 62 27
22 国投瑞银基金 深圳 2002-06-13 811.79 51
23 诺安基金 深圳 2003-12-09 738.65 45 19
24 农银汇理基金 上海 2008-03-18 732.93 27
25 宝盈基金 深圳 2001-05-18 688.57 21 8
26 民生加银基金 深圳 2008-11-03 670.90 24 2年47天 嘉实新收益灵活配置混合 73.95 2年187天 南方新优享灵活配置混合 64.00 22 2年172天 华宝兴业服务混合 117.28 2年348天 广发聚祥灵活配置混合 76.07 2年178天 汇添富民营活力混合A 106.29 2年217天 中银新经济灵活配置混合 89.19 3年43天 建信中小盘先锋股票 74.95 1年216天 招商深证TMT50ETF 55.82 2年65天 富国低碳环保混合 140.38 1年213天 博时创业成长混合 59.51 2年192天 银华中小盘精选混合 80.20 13 2年222天 兴全轻资产混合 95.71 26 1年329天 上投摩根转型动力混合 87.18 2年100天 华安逆向策略混合 87.51 2年114天 鹏华新兴产业混合 63.18 16 2年172天 华泰柏瑞价值增长混合 91.72 1年276天 大成中小盘混合(LOF) 104.82 26 1年233天 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 2年284天 诺安成长混合 46.95 13 2年58天 农银行业轮动混合 74.24 2年128天 宝盈新价值灵活配置混合 112.20 11 2年93天 民生加银策略精选混合 101.95 99.04
27
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29 交银施罗德基金 上海 2005-08-04 662.68 融通基金 深圳 2001-05-22 622.72 37 国泰基金 上海 1998-03-05 612.48 58 48 25 16 21 347天 交银先进制造混合 91.10 1年95天 融通创业板指数 70.59 2年339天 国泰估值优势混合 (LOF) 89.01 30 国寿安保基金 北京 2013-11-06 587.22
31 景顺长城基金 深圳 2003-06-12 536.81
32 光大保德信基金 上海 2004-04-22 511.86
33 中欧基金 上海 2006-07-19 509.75 34
34 长城基金 深圳 2001-12-27 492.23 28
35 中邮创业基金 北京 2006-05-08 490.55
36 华商基金 北京 2005-12-20 481.87 31
37 申万菱信基金 上海 2004-01-15 418.58
38 国联安基金 上海 2003-04-03 372.81 28
39 兴业基金 上海 2013-04-17 348.88 14
40 信诚基金 上海 2005-09-30 339.13 39
41 国金基金 北京 2011-11-02 327.99 9
42 银河基金 上海 2002-06-14 318.20 30
43 海富通基金 上海 2003-04-18 312.43 30
44 泰达宏利基金 北京 2002-06-06 301.74
45 长信基金 上海 2003-05-09 284.01 31
46 中融基金 北京 2013-05-16 272.25 7
47 长盛基金 北京 1999-03-26 266.03 42
48 新华基金 重庆 2004-12-09 262.99 31
49 平安大华基金 深圳 2011-01-07 248.58
50 东方基金 北京 2004-06-11 244.08 30
51 上银基金 上海 2013-08-30 227.55 2
52 万家基金 上海 2002-08-23 223.74 24 18 8 362天 国寿安保尊享债券 - C 11.91 52 21 2年27天 景顺长城中小板创业板精选股票 79.64 24 13 3年177天 光大保德信中小盘混合 71.11 18 325天 中欧盛世成长混合 (LOF) -A 75.16 17 2年349天 长城双动力混合 74.95 22 16 1年134天 中邮战略新兴产业混合 103.10 16 2年19天 华商价值精选混合 85.60 22 9 1年147天 申万菱信量化小盘股票(LOF) 79.90 12 2年174天 国联安优选行业混合 89.67 6 286天 兴业定期开放债券 9.88 15 2年249天 信诚中证TMT产业主题指数分级 52.23 4 1年243天 国金鑫安保本混合 8.20 15 3年315天 银河主题混合 77.44 15 2年103天 海富通收益增长混合 30.11 33 17 1年168天 泰达进取 71.18 13 2年276天 长信内需成长混合 86.24 6 1年13天 中融增?a href="http://www.zw2.cn/zhuanti/guanyuwozuowen/" target="_blank" class="keylink">我荒甓ㄆ诳耪?- A 8.65 17 2年69天 长盛电子信息主题灵活配置混合 152.57 10 1年112天 新华行业轮换灵活配置混合 142.02 11 8 350天 平安大华策略先锋混合 65.55 15 1年19天 东方核心动力混合 59.22 2 176天 上银慧财宝货币 - B 3.97 7 3年22天 万家精选混合 81.21
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55 浦银安盛基金 上海 2007-08-05 208.57 19 前海开源基金 深圳 2013-01-23 183.52 26 中海基金 上海 2004-03-18 171.49 30 13 7 3年135天 浦银安盛新兴产业混合 127.72 12 288天 前海开源中证军工指数A 34.79 1年273天 中海消费混合 38.74 56 中加基金 北京 2013-03-14 171.17 5 3
57 德邦基金 上海 2012-02-27 171.07 10 4
58 摩根士丹利华鑫基金 深圳 2003-03-14 165.90
59 安信基金 深圳 2011-12-06 163.38 17 8
60 华福基金 上海 2013-10-25 155.94 8 3
61 华富基金 上海 2004-04-19 150.14 21 12
62 鑫元基金 上海 2013-08-29 148.04 9 2
63 国海富兰克林基金 上海 2004-11-15 115.62
64 方正富邦基金 北京 2011-07-01 98.68 7
65 西部利得基金 上海 2010-07-20 93.81 8
66 金鹰基金 广州 2002-12-25 88.20 21 14
67 东吴基金 上海 2004-09-02 85.77 19 10
68 泰信基金 上海 2003-05-08 76.20 16 11
69 汇丰晋信基金 上海 2005-11-16 75.56 15
70 长安基金 上海 2011-09-05 67.86 5 4
71 信达澳银基金 深圳 2006-06-05 64.40 12
72 天治基金 上海 2003-05-27 58.29 10 7
73 中信建投基金 北京 2013-09-26 55.71 5
74 北信瑞丰基金 北京 2014-03-17 55.29 8
75 永赢基金 上海 2013-11-07 42.40 4 2
76 英大基金 北京 2012-08-17 42.18 5 3
77 富安达基金 上海 2011-04-27 38.83 7 5
78 财通基金 上海 2011-05-31 34.13 8 3 1年147天 中加纯债分级债券 - B 26.94 157天 德邦优化股票 20.97 21 9 1年94天 大摩多因子精选策略混合 73.82 1年138天 安信价值精选股票 42.82 202天 华福货币 - B 3.77 2年10天 华富智慧城市灵活配置混合 59.48 1年77天 鑫元合丰分级债券 - B 18.30 23 12 2年337天 国富中小盘股票 50.67 6 361天 方正富邦创新动力混合 69.92 4 355天 西部利得新动向混合 34.79 1年101天 金鹰主题优势混合 69.15 1年333天 东吴新产业精选混合 57.11 2年187天 泰信优质生活混合 45.77 13 2年107天 汇丰晋信科技先锋股票 78.70 1年174天 长安宏观策略混合 25.84 6 1年317天 信达澳银产业升级混合 47.09 273天 天治财富增长混合 39.34 3 1年53天 中信建投稳利保本混合 21.99 4 318天 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合 44.75 169天 永赢货币市场 3.83 265天 英大纯债 - A 9.81 2年51天 富安达优势成长混合 80.68 294天 财通价值动量混合 63.85
79 华润元大基金 深圳 2013-01-17 26.53 8 80 中金基金 北京 2014-02-17 26.28 4 3 81 益民基金 北京 2005-12-12 25.18 7 5 82 浙商基金 杭州 2010-10-25 25.05 6 4 83 红塔红土基金 深圳 2012-06-12 20.35 3 84 九泰基金 北京 2014-07-09 17.96 5 4 85 诺德基金 上海 2006-06-08 15.34 9 7 86 江信基金 北京 2013-01-28 12.90 2 1 87 国开泰富基金 北京 2013-06-28 9.31 2 1 88 金元顺安基金 上海 2006-11-13 7.76 10 4 89 圆信永丰基金 厦门 2014-01-02 7.35 4 4 90 创金合信基金公司 - 2014-07-21 2.13 5 4 91 东海基金 - 2013-02-25 0.42 2 2 221天92 华宸未来基金 上海 2012-03-21 0.36 2 2 93 中原英石基金 上海 2013-01-23 0.11 1 1 3 286天 华润元大信息传媒科技混合 74.66 271天 中金纯债债券 - A 6.82 1年221天 益民服务领先灵活配置混合 117.88 1年62天 浙商聚潮产业成长混合 50.00 1 1年87天 红塔红土盛世普益灵活配置混合 14.16 73天 九泰天宝灵活配置混合A - 1年316天 诺德灵活配置混合 60.33 1年199天 江信聚福定期开放债券 15.13 1年356天 国开岁月鎏金定开信用债 - A 13.52 3年2天 金元顺安成长动力混合 12.42 250天 圆信永丰双红利灵活配置混合A 67.87 181天 创金合信聚利债券 - A - 东海美丽中国灵活配置混合 35.55 1年271天 华宸未来沪深300指数增强(LOF) 5.15 307天 中原英石灵活配置混合 -
篇五：华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
高频监控敢死队盘中突击涨停股免费下载每日消息股汇总：3月25日提示10只股票4只强势涨停基金管理人：华安基金管理有限
基金托管人：中国建设银行股份有限
报告送出日期：二〇一五年三月三十日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限[微博]根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 2基金简介
2.1基金基本情况
2.1.1目标基金基本情况
2.2基金产品说明
2.2.1目标基金产品说明
2.3基金管理人和基金托管人
2.4信息披露方式
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）
3.2基金净值表现
优秀作文