某企业预计全年货币资金需要量80000元,每天现金支出不变,货币资金与有价证券的转换成本为160元,有价证券的年利率为10%求:①该企业的最佳现金持有量②说明每隔多久进行一次现金转换③
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/30 07:25:25
某企业预计全年货币资金需要量80000元,每天现金支出不变,货币资金与有价证券的转换成本为160元,有价证券的年利率为10%求:①该企业的最佳现金持有量②说明每隔多久进行一次现金转换③
某企业预计全年货币资金需要量80000元,每天现金支出不变,货币资金与有价证券的转换成本为160元,
有价证券的年利率为10%
求:①该企业的最佳现金持有量
②说明每隔多久进行一次现金转换
③分析转换和持有现金的最低总成本
某企业预计全年货币资金需要量80000元,每天现金支出不变,货币资金与有价证券的转换成本为160元,有价证券的年利率为10%求:①该企业的最佳现金持有量②说明每隔多久进行一次现金转换③
1、C=(2*T*F/K)^0.5
C是最佳现金持有量,T是全年货币资金需要量,F每次转换成本,K有价证券利率
C=(2*80000*160/10%)=16000
2、次数=80000/1600=5,间隔天数=360/5=72天
3、最低总成本=5*160+1600*10%/2=1600元
某企业预计全年货币资金需要量80000元,每天现金支出不变,货币资金与有价证券的转换成本为160元,有价证券的年利率为10%求:①该企业的最佳现金持有量②说明每隔多久进行一次现金转换③
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